Cтатьи

Где и как купить паи ОФБУ

Инвестор перечисляет свои денежные средства в рублях на отдельный счет, открытый банку, в управлении которого находится ОФБУ, как Доверительному управляющему в Центробанке РФ. Для учета доли каждого Учредителя и доходов фонда банк ведет реестр. В нем доля каждого Учредителя выражается в учетных единицах - Номинальных Паях. В сертификате, в свою очередь, отражаются количество Номинальных Паев и сумма внесенных клиентом денежных средств. Стоимость пая рассчитывается каждый день, чтобы инвестор мог определить, в какой день ему выгоднее всего купить или продать долю в фонде.

Каждый рабочий день Доверительный Управляющий определяет текущую (рыночную) стоимость чистых активов фонда (СЧА), текущий денежный эквивалент Номинального пая и размер доли каждого Учредителя управления фонда в рублях, если это рублевые фонды и в валюте, если фонды работают на иностранных фондовых рынках соответственно.

По прошествии времени, определенного условиями фонда, банк перечисляет на счет Учредителя определенную на расчетную дату стоимость имущества, выводимого из фонда. На оставшуюся часть имущества клиента оформляется новый сертификат долевого участия. Предыдущий сертификат при этом аннулируется.